中银品质新兴混合A(025184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |