中银品质新兴混合A (025184.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5731 / 9180)
相关基金:	主从基金: 中银品质新兴混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银品质新兴混合A(025184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中银品质新兴混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-20	--	--	--	0.20%