中银品质新兴混合A (025184.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模4.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5731 / 9180)
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中银品质新兴混合A(025184) - 历史分红派息及拆分数据列表

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