平安如意中短债F (025176.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1126元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6080 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债E 、平安如意中短债C |
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平安如意中短债F(025176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |