平安如意中短债F (025176.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模6.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1086元 (2026-03-20) 基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6173 / 7195)
相关基金:	主从基金: 平安如意中短债A 、平安如意中短债E 、平安如意中短债C
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平安如意中短债F(025176) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安如意中短债F.(025176) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安如意中短债F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.10元	6.02亿	5.45亿元	--
2025-09-30	1.09元	72.84万	66.64万元	--