平安如意中短债F (025176.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6034 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债E 、平安如意中短债C |
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平安如意中短债F(025176) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.06% | 96.94% | 2,895.00 | 68.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49% | 98.51% | 3,184.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 1.28% | 98.72% | 3,465.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.68% | 99.32% | 4,313.00 | -- | -- |