平安如意中短债F (025176.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模6.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1085元 (2026-03-19) 基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6197 / 7205)
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平安如意中短债F(025176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-29

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数据起始于2020年。

平安如意中短债F历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-29	--	0.30%	--	0.10%
2025-08-08	--	0.30%	--	0.10%