平安如意中短债F (025176.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模72.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.1033元 (2025-12-24) 基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6411 / 7137)
相关基金:	主从基金: 平安如意中短债A 、平安如意中短债E 、平安如意中短债C
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平安如意中短债F(025176) - 历史分红派息及拆分数据列表

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