华富安和债券A(025154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |