华富安和债券A(025154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |