华富安和债券A(025154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |