华富安和债券A (025154.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5750 / 7288)
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华富安和债券A(025154) - 历史分红派息及拆分数据列表

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