华富安和债券A(025154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,765.99万 | 8.15% |
| (其中) 股票 | 1,765.99万 | 8.15% | |
| 2 | 基金投资 | 195.06万 | 0.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 85.66% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 85.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 604.61万 | 2.79% |
| 5 | 其他资产 | 540.80万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,090.78万 | 5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.23万 | 0.44% |
| 采矿业 | 71.66万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.80万 | 0.28% |
| 金融业 | 52.19万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.01万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.45万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 15.04万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.56%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 79.80万 | 0.37% |
| 医疗保健 | 76.54万 | 0.35% |
| 能源 | 42.36万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 35.47万 | 0.16% |
| 基础材料 | 34.51万 | 0.16% |
| 信息技术 | 30.44万 | 0.14% |
| 公用事业 | 16.08万 | 0.07% |
| 金融 | 15.76万 | 0.07% |
| 日常消费品 | 5.88万 | 0.03% |
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