华富安和债券A(025154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,343.71万 | 6.74% |
| (其中) 股票 | 1,343.71万 | 6.74% | |
| 2 | 基金投资 | 253.66万 | 1.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 87.01% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 87.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 857.87万 | 4.30% |
| 5 | 其他资产 | 134.59万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 749.89万 | 3.76% |
| 采矿业 | 82.66万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.24万 | 0.23% |
| 金融业 | 41.20万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.20万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.14万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 19.71万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.18万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.62%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 65.18万 | 0.33% |
| 能源 | 59.33万 | 0.30% |
| 医疗保健 | 58.28万 | 0.29% |
| 基础材料 | 53.80万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 29.92万 | 0.15% |
| 公用事业 | 21.46万 | 0.11% |
| 金融 | 17.16万 | 0.09% |
| 信息技术 | 10.66万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 7.71万 | 0.04% |
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