华富安和债券A (025154.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5937 / 7290)
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华富安和债券A(025154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-26

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数据起始于2020年。

华富安和债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-26	--	0.60%	--	0.10%