鹏华中证医药指数(LOF)I (025137.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9187元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% (5387 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)C |
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鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-10-08 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-09-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-09-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-09-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-09-15 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-09-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-09-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-09-10 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-09-09 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-08 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-09-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-31 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-19 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-11 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-04 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-30 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-27 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |