鹏华中证医药指数(LOF)I (025137.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9292元 (2026-03-12) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (5410 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数C（LOF） |
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鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-09 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-02-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-02-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-10 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-02-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-02-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-02-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-01-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-23 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-31 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |