鹏华中证医药指数(LOF)I (025137.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模744.69元 (2025-12-31) 基金净值0.9292元 (2026-03-12) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (5400 / 5701)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数C（LOF）
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鹏华中证医药指数(LOF)I.(025137) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鹏华中证医药指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.94元	744.69	794.00元	--
2025-09-30	1.07元	856.66	804.00元	--