鹏华中证医药指数(LOF)I (025137.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9187元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% (5387 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)C |
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鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-07-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 36.28万元 | 0.75% | 7.26万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 36.28万元 | 0.75% | 7.26万元 | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 83.37万元 | 0.75% | 16.67万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 83.37万元 | 0.75% | 16.67万元 | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-07-04 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-07-04 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.40万元 | 0.75% | 8.28万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.40万元 | 0.75% | 8.28万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 84.22万元 | 0.75% | 16.84万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 84.22万元 | 0.75% | 16.84万元 | 0.15% |