鹏华中证医药指数(LOF)I (025137.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9187元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% (5387 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数(LOF)C |
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鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,623.18万 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 8,623.18万 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.07万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 126.73万 | 1.37% |
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