鹏华中证医药指数(LOF)I (025137.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9471元 (2026-04-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (5365 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证医药指数(LOF)A 、鹏华中证医药指数C（LOF） |
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鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-07 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-31 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-24 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-23 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-16 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-09 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-02-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-02-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-10 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-02-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-02-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-02-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-01-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |