万家可转债债券D (025133.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5476元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (72 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券C |
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万家可转债债券D(025133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-03 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-01 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-28 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-27 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-26 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-25 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-22 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-19 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-15 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-14 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-12 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-08 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-07 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-06 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-30 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-28 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-24 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-23 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-22 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-15 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-14 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-08 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-07 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-01 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-31 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-30 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-27 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-26 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-25 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-24 | 1.5088元 | 1.5088元 |