万家可转债债券D (025133.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5014元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (89 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券C |
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万家可转债债券D(025133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-20 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-17 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-16 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-13 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-10 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-08 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-07 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-06 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-03 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-02 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-01 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-30 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-26 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-25 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-23 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-22 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-17 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-16 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-06-15 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-12 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-11 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-09 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-08 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-05 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-03 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-01 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-28 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-27 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-26 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-25 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-22 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-19 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-15 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-14 | 1.5705元 | 1.5705元 |