万家可转债债券D (025133.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5912元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (53 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家可转债债券D(025133) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 1.91% | -8.03% | 5.64% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13% | 3.84% | -0.98% | -0.28% | 3.15% | 10.14% |