万家可转债债券D(025133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.75万元 | 0.80% | 10.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.75万元 | 0.80% | 10.94万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.18万元 | 0.80% | 17.04万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.18万元 | 0.80% | 17.04万元 | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.22万元 | 0.80% | 5.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.22万元 | 0.80% | 5.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.86万元 | 0.80% | 18.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.86万元 | 0.80% | 18.47万元 | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |