万家可转债债券D (025133.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5871元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (53 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券C |
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万家可转债债券D(025133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |