万家可转债债券D (025133.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模911.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.5768元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (55 / 7254)
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万家可转债债券D(025133) - 历史分红派息及拆分数据列表

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