估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
万家可转债债券D
(025133.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
董一平
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-05
总资产规模
911.59万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5622
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.37%
(65 / 7291)
相关基金:
主从基金:
万家可转债债券(008331)
、
万家可转债债券C
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万家可转债债券D(025133) - 历史资产组合