万家可转债债券D (025133.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模15.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.6092元 (2026-02-12) 基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (52 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家可转债债券A 、万家可转债债券C
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万家可转债债券D(025133) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家可转债债券D.(025133) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.48元	15.13万	10.23万元	--
2025-09-30	1.45元	628.84万	433.24万元	--