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公告
万家可转债债券D
(025133.jj )
申
基金经理
董一平
周实
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-05
总资产规模
166.02万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3796
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5248 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家可转债债券A
、
万家可转债债券C
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万家可转债债券D(025133) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.55
元
166.02万
106.89万
元
--
2026-03-31
1.48
元
911.59万
616.44万
元
--
2025-12-31
1.48
元
15.13万
10.23万
元
--
2025-09-30
1.45
元
628.84万
433.24万
元
--