万家可转债债券D(025133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-16 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-15 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-14 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-08 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-07 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-01 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-31 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-30 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-27 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-26 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-25 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-24 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-23 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-20 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-18 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-03-17 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-16 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-12 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-03-11 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-09 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-06 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-03-05 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-04 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-03 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-03-02 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-02-26 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-02-24 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-02-13 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-12 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-02-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-02-10 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-09 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-06 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-04 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-02-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |