万家可转债债券D(025133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-04 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-02-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-02-02 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-30 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-01-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-28 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-01-27 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-01-26 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-23 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-22 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-01-21 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-19 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-16 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-15 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-14 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-13 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-12 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-09 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-08 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-01-07 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-06 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-05 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-31 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-12-30 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-12-26 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-25 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-12-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-12-19 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-18 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-17 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-16 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-15 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-11 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-10 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-09 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-08 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-01 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-11-27 | 1.4238元 | 1.4238元 |