万家可转债债券D(025133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-10-15 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-10-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-10-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-10-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-10-09 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-10-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-30 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-09-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-09-28 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-24 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-09-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-22 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-09-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-09-18 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-09-17 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-09-16 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-09-15 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-09-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-11 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-09-10 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-09-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-09-07 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-09-04 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-09-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-09-02 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-09-01 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-31 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-28 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-27 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-08-26 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-08-24 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-08-21 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-19 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-08-18 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-17 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-14 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-10 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-08-07 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-06 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-05 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-04 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-03 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-31 | 1.5157元 | 1.5157元 |