金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1408 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B |
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金鹰中证A500指数发起D(025126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1126元 | 1.1726元 |
| 2026-08-28 | 1.1090元 | 1.1690元 |
| 2026-08-27 | 1.1147元 | 1.1747元 |
| 2026-08-26 | 1.1016元 | 1.1616元 |
| 2026-08-25 | 1.0930元 | 1.1530元 |
| 2026-08-24 | 1.0939元 | 1.1539元 |
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.1713元 |
| 2026-08-20 | 1.1045元 | 1.1645元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1621元 |
| 2026-08-18 | 1.1414元 | 1.2014元 |
| 2026-08-17 | 1.1448元 | 1.2048元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2026-08-13 | 1.1210元 | 1.1810元 |
| 2026-08-12 | 1.1292元 | 1.1892元 |
| 2026-08-11 | 1.1208元 | 1.1808元 |
| 2026-08-10 | 1.1287元 | 1.1887元 |
| 2026-08-07 | 1.1271元 | 1.1871元 |
| 2026-08-06 | 1.1121元 | 1.1721元 |
| 2026-08-05 | 1.1142元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.1563元 |
| 2026-08-03 | 1.0773元 | 1.1373元 |
| 2026-07-31 | 1.0884元 | 1.1484元 |
| 2026-07-30 | 1.0746元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.0913元 | 1.1513元 |
| 2026-07-28 | 1.0828元 | 1.1428元 |
| 2026-07-27 | 1.1185元 | 1.1785元 |
| 2026-07-24 | 1.0979元 | 1.1579元 |
| 2026-07-23 | 1.1187元 | 1.1787元 |
| 2026-07-22 | 1.1166元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1838元 |
| 2026-07-20 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2026-07-17 | 1.0736元 | 1.1336元 |
| 2026-07-16 | 1.1190元 | 1.1790元 |
| 2026-07-15 | 1.1405元 | 1.2005元 |
| 2026-07-14 | 1.1474元 | 1.2074元 |
| 2026-07-13 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2026-07-10 | 1.1525元 | 1.2125元 |
| 2026-07-09 | 1.1725元 | 1.2325元 |
| 2026-07-08 | 1.1418元 | 1.2018元 |
| 2026-07-07 | 1.1547元 | 1.2147元 |
| 2026-07-06 | 1.1689元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.1729元 | 1.2329元 |
| 2026-07-02 | 1.1646元 | 1.2246元 |
| 2026-07-01 | 1.2017元 | 1.2617元 |
| 2026-06-30 | 1.2086元 | 1.2686元 |
| 2026-06-29 | 1.1919元 | 1.2519元 |
| 2026-06-26 | 1.1800元 | 1.2400元 |
| 2026-06-25 | 1.2029元 | 1.2629元 |
| 2026-06-24 | 1.1903元 | 1.2503元 |
| 2026-06-23 | 1.1807元 | 1.2407元 |