金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (1342 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证 A500 指数发起(023333) 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B |
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金鹰中证A500指数发起D(025126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1423元 | 1.2023元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.2206元 |
| 2026-06-03 | 1.1662元 | 1.2262元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.2199元 |
| 2026-06-01 | 1.1446元 | 1.2046元 |
| 2026-05-29 | 1.1576元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.2303元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.2279元 |
| 2026-05-26 | 1.1782元 | 1.2382元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.2349元 |
| 2026-05-22 | 1.1575元 | 1.2175元 |
| 2026-05-21 | 1.1393元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.1595元 | 1.2195元 |
| 2026-05-19 | 1.1574元 | 1.2174元 |
| 2026-05-18 | 1.1509元 | 1.2109元 |
| 2026-05-15 | 1.1534元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-30 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |