金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-02-27) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (2115 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B |
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金鹰中证A500指数发起D(025126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |