金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1412 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B |
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金鹰中证A500指数发起D(025126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.89万元 | 0.30% | 5.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.89万元 | 0.30% | 5.63万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |