金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1420 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B |
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金鹰中证A500指数发起D(025126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 87.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,665.50万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 1,665.50万 | 4.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 554.09万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 2,901.28万 | 6.98% |
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