金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1412 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B |
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金鹰中证A500指数发起D(025126) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 金鹰中证A500指数发起 | |||
| 基金主代码 | 023333 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2025-04-25 | |||
| 总份额 | 3.32亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 金鹰中证A500指数发起A | 金鹰中证A500指数发起B | 金鹰中证A500指数发起C | 金鹰中证A500指数发起D |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 023333 | 025125 | 023334 | 025126 |
| 子基金份额 | 1,748.93万 份 (2026-06-30) | 513.52万 份 (2026-06-30) | 2,567.53万 份 (2026-06-30) | 2.83亿 份 (2026-06-30) |