金鹰中证A500指数发起D (025126.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-02-27) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (2115 / 5672) |
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