贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模61.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6535 / 7297)
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A.(025117) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	61.76亿	61.16亿元	--
2025-12-31	1.00元	54.84亿	54.68亿元	--
2025-09-24	--	--	60.00亿元	--