贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-03-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6764 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数 | |
| 基金主代码 | 025117 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-24 | |
| 总份额 | 54.88亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、 其他债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、互换策略、息差策略以及个券挖掘策略等。 3、 金融衍生品投资策略 本基金的国债期货投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货和信用衍生品等衍生工具。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-投资优选绿色债券指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025117 | 025118 |
| 子基金份额 | 54.68亿 份 (2025-12-31) | 1,995.61万 份 (2025-12-31) |