贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6559 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.57亿 | 92.08% |
| (其中) 债券 | 60.57亿 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.51亿 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.70亿 | 2.58% |
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