贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6488 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.18% | 0.37% | 0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.20% | -0.010% | 0.13% | 0.34% |