贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6567 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |