贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0022元 (2026-01-09) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6892 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |