贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0067元 (2026-03-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6775 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |