贝莱德中债投资优选绿色债券指数A (025117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0041元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6281 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C |
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0125 元 | 61.16亿 | 7,645.52万元 | 1.23% | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |