海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模2,634.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7014 / 7296)
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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海富通瑞颐30天滚动持有债券A.(025114) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通瑞颐30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	2,634.77万	2,629.25万元	--
2026-01-20	--	--	3,870.15万元	--