海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6736 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 0.16% | 0.09% | 0.20% | 0.24% | 0.08% | 0.19% | 0.10% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.11% |