海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6736 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |