海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0072元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6925 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |