海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6737 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.31万元 | 0.20% | 1.83万元 | 0.05% |