海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0052元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7031 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 270.71万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 270.71万 | 5.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,950.00万 | 38.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,831.00万 | 56.04% |
| 4 | 其他资产 | 3,031.00 | 0.006% |
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