海富通瑞颐30天滚动持有债券A (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0051元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7007 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券A(025114) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 025114 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-20 | |
| 总份额 | 5,036.46万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过积极主动管理力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券组合投资策略；3、信用类债券投资策略；4、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025114 | 025115 |
| 子基金份额 | 2,629.25万 份 (2026-03-31) | 2,407.21万 份 (2026-03-31) |