海富通瑞颐30天滚动持有债券 (025114.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-23基金净值0.9996元 (2026-01-30) 基金经理方昆明成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7077 / 7200) |
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海富通瑞颐30天滚动持有债券(025114) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |