嘉实汇利120天滚动持有纯债C (025110.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-07-10) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5852 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109) |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |