估值
净值&收盘价
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概况
公告
嘉实汇利120天滚动持有纯债C
(025110.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-05
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0208
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.08%
(5833 / 7335)
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主从基金:
嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109)
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110) - 历史资产组合