嘉实汇利120天滚动持有纯债C (025110.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模3.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-13) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6778 / 7216)
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实汇利120天滚动持有纯债C.(025110) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实汇利120天滚动持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	3.63亿	3.62亿元	--