嘉实汇利120天滚动持有纯债C (025110.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模3.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-13) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6778 / 7216)
相关基金:	主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债A
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-30	关于嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-11	关于嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-04	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-06	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-06	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-06	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-06	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-06	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-06	嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论