嘉实汇利120天滚动持有纯债C (025110.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-13) 基金经理李曈成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6778 / 7216) |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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