嘉实汇利120天滚动持有纯债C (025110.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-07-03) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5828 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109) |
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.11% | 0.22% | 0.04% | 0.82% | 0.19% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.18% | 0.05% | 0.09% | 0.40% |